『鏈上數據』比特幣過熱,很危險
▍比特幣即將創歷史新高
比特幣近期幣價不斷攀升,準備創歷史新高,但會這麼順利嗎?就讓我們來看看鏈上數據,觀察市場狀況。
▍市場熱度指標
熱度指標一:市場熱度 aSOPR
aSOPR 是判斷市場熱度的優秀指標,如果長時間數值大於 1,就代表市場過熱,而最近就是陷入這樣的狀態。
熱度指標二:未實現損益 NUPL
NUPL 是判斷整體市場的未實現損益,未實現損益越高,市場越想要進行獲利了結,代表幣價下跌的風險也提高。
目前數值高於紅線,市場的變賣風險非常高,甚至接近當時 2021 牛市高點,很危險。
熱度指標三:已實現損益 RPLR
RPLR 表示市場的已實現損益,當數值很高,代表大家都已經賺的盆滿缽滿,把錢收入口袋,既然都已經獲利了結了,還有多少人願意再持續撐盤呢?
目前的 RPLR 數值高於紅線,許多人已經獲利了結、開始觀望,可能要等到幣價下跌才會想再次進場。
熱度指標四:短期持有者的獲利狀況
短期持有者,顧名思義就是交易策略比較投機、賺了就跑,所以當他們已經大量獲利時,就代表他們想走了,目前的數值就顯示這樣的狀況。
▍資金流向指標
資金指標一:BTC 交易所淨流量
比特幣最近這波上漲的期間,代幣是持續流出交易所的,代表許多人開始把錢挪回到冷錢包存放,交易的意願降低。
資金指標二:穩定幣交易所淨流量
穩定幣流出交易所的現象,從熊市最低點開始一直持續至今,這對於整體幣圈的幣價要上漲是個問題,代表許多人覺得比特幣上漲太快,不想進場,在等待幣價回跌。
資金指標三:比特幣 ETF 的撐盤
最近的幣價上漲,有部分原因,就來自於比特幣 ETF 資金的持續流入,在美國核准比特幣 ETF 後,許多傳統金融的人當然想嚐鮮,這算是給幣圈的一個好消息,也是目前撐盤的一個力道。
▍長期趨勢指標
長期指標一:穩定幣供應量
穩定幣供應量就是幣價上漲的基石,供應量越高,代表幣圈整體購買力越高,而這個向上趨勢目前沒有改變。
長期指標二:牛熊轉換的綜合指標
這是我個人判斷長期趨勢所用的指標,結合 aSOPR、MVRV、Puell 等等的數據,再加上一些參數的調整,能夠準確判斷牛熊轉換的時間點。
就目前的數據看來,現在的牛市訊號沒有出現雜訊,所以長期上漲的趨勢依舊強勁。
▍總結:短期很危險,但長期趨勢未變
以市場熱度來看,現在的 BTC 明顯過熱,熱到發燙,滿危險的。
以資金流向來看,許多資金已經停止進場,甚至開始出場,等待幣價的回跌。
以長期趨勢來看,牛市的向上趨勢並未改變。
如果你是短週期投資者,自己注意停損的設定,現在市場太熱了。如果你跟我一樣是長週期投資者,並且成本價很低,那沒有必要大幅調整部位,如果還有現金可以加碼,建議是等待一下,畢竟目前風險有點高,或是找看看還沒開始上漲的小幣。
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我將於 3/30(六) 晚上 8 點,在 Matters Discord 的「馬特夜話」進行線上分享,看看現在的總體經濟、鏈上數據、幣圈動態,有哪些風險是我們該注意的?還有在現在的市況下,如何調整資產部位。歡迎參加!
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『歡迎追蹤』愛鏈歐文即將上線 Youtube 頻道
最近我的分享以文字居多,因為近幾個月比較忙一點,之後除了文字與 Podcast,我也會分享在 Youtube,歡迎追蹤,今天的文章也會製作成影片版本,應該能更容易讓大家理解。
愛鏈歐文:區塊鏈愛好者的告白
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